• 弄清楚期權的交易原理 了解自動行權的規則

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            當期權到期以后,有的投資者會選擇行權,有的會選擇放棄行權,具體是根據什么情況來判斷,主要是一項規定——交易所只對以標的期貨結算價為基準的實值期權進行行權。

            
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            但我們都知道,由于期權使用結算價進行每日結算,而不是收盤價,所以就有可能出現某天行情劇烈波動,按收盤價看,期權是實值期權,具備充分的行權價值,但按結算價看,期權是虛值期權。

            按照規定,交易所不會對其做自動行權的情況,這時投資者就會面臨以收盤價為基準的實值期權無法行權所造成的實值額的損失。

            反過來,也可能出現以標的期貨收盤價看為虛值期權,明顯看著行權立即就會出現虛值額度的浮虧,但按標的期貨結算價看卻是實值期權,按照規定,交易所會對其做自動行權,投資者就可能會產生不必要的虧損。 

            遇到這種情況如何解決?在到期日的時候,投資者還需要檢查是否有按標的期貨結算價看是實值期權,符合交易所自動行權標準,但不希望其行權的持倉,投資者需要在到期日對此類期權持倉提交放棄(鄭商所)或取消自動行權(大商所),避免交易所對其進行自動行權。  

            就算投資者需要行權的持倉都是以標的期貨結算價為基準的實值期權,賬戶里的資金算算差不多,但是由于在期權合約到期日,由于包括但不限于組合保證金優惠、雙向持倉對沖、期權行權盈虧、期貨浮動盈虧、期權賣方被履約量、閉市后保證金按最新結算價調整等原因,有可能出現投資者的部分持倉無法自動行權的情況。

            總而言之,交易所提供自動行權機制,是為了盡可能地保護投資者,避免投資者忘記行權產生不必要的損失,但要明白這個機制不是萬能的,只有弄清楚期權的交易規則,吃透交易所自動行權的規則,搞清楚什么樣的期權持倉會被行權、什么樣的不會,才能減少交易損失。  

            熟悉商品期權的到期日風險很重要,投資者要特別關注期權到期日,如有需要行權的持倉,盡量自行提交申請,只要投資者自行提交行權委托成功了,系統會凍結投資者相應的行權資金,基本上不會出現因資金不足而導致無法行權。

            如果投資者實在沒有時間,或怕忘記,那么就需要預存充足的行權資金。


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